搭建港区交割库期现桥梁  助推港口货物管理升级

日照大宗创新期货交割库“三方管控”业务模式

近日,日照大宗商品交易中心(以下简称“日照大宗”)联合日照港集团生产业务部创新设计期货交割库“三方管控”业务模式,旨在实现日照港区现货交割库、期货交割库互通、仓单互认,助推港口货物管控转型升级。该模式获得省市金融办、大连商品交易所充分肯定。

创新“三方管控”业务模式

“三方管控”业务模式中,大连商品交易所、日照港、日照大宗三方各司其职。大连商品交易所有针对性地指导配合和推广新的管控模式,在有效把控货物质量的前提下,适当调整部分交割业务规则,进一步引导和鼓励产业客户利用期货市场进行交割等业务。日照港加强库场运营管理,提升货物质量把控能力,与大连商品交易所、日照大宗共同优化作业流程,适当降低相关费用,使之更贴近现货市场。日照大宗作为大连商品交易所的延伸监管部门,具体对接港口期货交割业务,通过货物信息监管平台等技术手段,加强对货物及交割作业的日常监管。

“三方管控”业务模式是对日照港现行期货交割业务职能分工和业务流程的优化,将专业性较强的期货交割业务与传统的港口业务剥离,日照大宗与港口作业单位分别做好各自擅长的业务。同时,能够让大连商品交易所和客户对港口作业充分了解和信任,进一步促进期货交割业务。

“该模式施行后,日照港原有的收费方式、主体未发生变化,受益于新的业务模式带来量的增长,港口收入总量则会相应提升。”据介绍。

改变:提高港内期货交割库利用效率

自大连商品交易所在日照港设立大豆、铁矿石、焦煤、焦炭四个期货品种的交割库以来,日照港期货交割业务运行平稳。但日照大宗并没有满足于此。

为进一步提高日照港期货交割库利用效率,有效衔接期货与现货交割业务,今年上半年,日照大宗对港口期货交割库管控模式、功能创新、期现联动等方面进行深入研究。调研发现,在实际业务开展过程中,港口期货交割库仍存在资源闲置现象,有较大的业务增长空间和功能创新空间。

“目前,日照港期货交割库主要存在三个方面问题,一是交割量相对较低,二是交割成本较高,三是管理较为分散。”针对以上问题,日照大宗与日照港集团生产业务部成立项目组,实地调研考察,并与大连商品交易所有关部门积极沟通,结合其“明确对接部门、提升质量把控、降低交割费用”要求,创新设计了期货交割库“三方管控”业务模式。

未来:期现联动助推转型升级

“三方管控”业务模式是我国期货交割库管理的创新模式。通过该模式,有望大幅降低交割成本,吸引产业客户利用期货市场进行套期保值、实物交割等风险管理,进一步发挥期货市场服务实体经济的作用。

日照大宗工作人员表示,在“三方管控”业务模式基础上,大连商品交易所、日照港、日照大宗还将在仓库互通、仓单互认、交易模式创新等方面进一步深入合作。一方面,实现日照大宗现货交收库和大连商品交易所期货交割库互通和仓单互通互认,最大程度打通期货、现货市场,进一步压缩交割成本,提高交割效率,便于实体企业充分利用期货、现货两个市场进行风险管理。另一方面,日照大宗与大连商品交易所达成合作意向,正在合作推广铁矿石基差定价模式,以大连商品交易所期货价格为基础,通过±基差的形式确定现货定价,切实发挥期货市场价格发现的功能。

未来,日照大宗将继续依托港口资源,聚集各方优势,通过交易模式、仓单管理、供应链金融创新,提升港口货物金融化水平,助推港口大宗散货贸易分拨中心建设,助推港口区域性商贸中心、金融中心建设。

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