据中国国家统计局9月13日最新公布信息显示,8月份中国焦炭产量3913万吨,同比增长5.0%。此外,1-8月我国焦炭产量29238万吨,同比下降2.7%。焦炭现货价格昨日报1223.75元/吨,较前一交易日涨2.51%,同比涨65.37%。

【内外盘】

焦煤合约JM1701开盘902元/吨,最高905.5元/吨,最低862元/吨,收于865.5元/吨,较上一交易日结算价下跌29.5元/吨,成交303,924手,持仓294,500手。

焦炭合约J1701开盘1,185元/吨,最高1,207元/吨,最低1,141.5元/吨,收1,143元/吨,较上一交易日结算价下跌34.5元/吨,成交471,580手,持仓298,220手。

【基本面】

1、基准交割库报价:京唐港内贸山西灰八主焦煤库提价1190元/吨,天津港美国焦煤库提价1100元/吨,青岛港外贸澳洲主焦煤库提价1195元/吨,连云港澳洲灰八主焦煤库提价1195元/吨,日照港澳洲主焦煤港口车板价1100元/吨。

2、8月鄂尔多斯煤炭销量环比增长6.3%:鄂尔多斯市煤炭局公布的数据显示,8月份,全市销售煤炭4171万吨,同比减少407万吨,减幅8.9%,环比增加247万吨,增幅6.3%。其中,地方煤矿销售煤炭3241万吨,同比减少274万吨,减幅7.8%,环比增加198万吨,增幅6.5%;神华集团销售煤炭930万吨,同比减少133万吨,减幅12.5%,环比增加49万吨,增幅5.6%。1-8月份,全市销售煤炭32620万吨,同比减少270万吨,减幅0.8%。

3、持仓情况:9月10日从大商所前20位会员持仓情况来看,焦炭J1701合约多头增仓6750手,空头减仓3043手;焦煤JM1701合约多头减仓1292手,空头减仓3270手。

4、除此之外,焦炭1609即将面临交割,由于焦炭现货的快速拉涨,使得现货明显升水于期货,因此焦化企业选择在现货市场销售,近月空头无货可交,造成空头集中砍仓,抬高期货价格,并带动远月价格跟涨,使得远月价格扭曲,不能很好的反映年末真实的供需情况。

【技术分析】

焦煤JM1701合约周一收阴,击穿10日和20日均线。MACD指标和均线指标均呈现死叉,技术走势较弱,上方压力位950元/吨,下方支撑位850元/吨

焦炭J1701合约周一收阴。上方阻力位1300元/吨,下方受1100元/吨支撑,向下击穿5日和10日均线,走势偏弱。

【观点和操作建议】

观点:周一焦煤、焦炭期货大幅回调,市场对于是否出现了流动性拐点较为焦虑,多头平仓积极。从利润来看,现货焦炭利润已经高于钢厂,这将对焦炭价格形成明显压力。

操作建议:操作上,建议多单及时平仓。

cnss综编

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