货币市场

央行周四(22日)在公开市场进行了1000亿元7天期、700亿元14天期和500亿元28天期逆回购操作,中标利率分别维持在2.25%、2.4%和2.55%不变。由于今日逆回购到期规模为1600亿元,故单日净投放600亿元,为连续第七日净投放。

根据中国金融信息网人民币频道统计,本周共有6300亿元逆回购到期,周一到周五的到期资金量分别为1150亿元,850亿元,1200亿元,1600亿元,1500亿元。上周央行在公开市场上净回笼5350亿元。

22日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上涨,但隔夜利率出现了久违的下跌,报2.3410%,下跌0.40个基点;今日涨幅最大的虽然仍为1月期Shibor利率,但涨幅已较昨日收窄,上行1.61个基点。7天Shibor报2.5440%,与上日持平;3个月Shibor报3.2267%,上涨1.03个基点。

中信证券明明研究团队研报指出,从市场流动性角度,年末时点考核、跨年资金准备、2017年春节较早等因素叠加下流动性需求仍大。再加上海外央行政策趋紧,人民币贬值压力仍存,对资金面会形成持续压力。

市场分析亦认为,央行连续净投放缓和流动性紧张,稳定了市场情绪,预计本周央行将保持较大的资金投放力度,近期流动性最紧张阶段或已过去,由于目前距跨年只剩数个工作日,机构年底备付正进入最关键时期,虽然流动性有所改善,但考虑到后续逆回购到期回笼压力,及年底指标考核的影响,短期流动性仍需央行呵护。

外汇市场

来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2016年12月22日人民币兑美元汇率中间价上涨54个基点,报6.9435。相比12月21日北京时间16:30人民币兑美元即期汇率收盘价6.9512上调77个基点。

12月21日,人民币兑美元即期汇率北京时间16:30收盘报6.9512,与前一交易日收盘价基本持平,盘中波动区间为6.9400-6.9525,北京时间23:30收报6.9419,较昨日夜盘收盘上涨71点,全天成交量缩水至298.94亿美元。

离岸市场人民币兑美元(CNH)隔夜市场也小幅上涨,持平于6.93一线。

继连续两个交易日上涨后,美元对多数主要货币汇率下跌,美元指数自十四年高位回落。在周四一系列美国重磅经济数据出炉及圣诞假期来临前,市场获利了结,减少美元头寸。欧元兑美元上涨0.4%,报1.0423,自周二触及的2003年1月以来最低的1.0352反弹。

北京时间周四21:30,美国将公布第三季度实际国内生产总值(GDP)终值,市场预期增长3.3%,前值为增长3.2%。除GDP数据之外,今晚美国还将公布耐用品订单、上周初请失业金人数、个人消费支出、谘商会领先指标等经济经济指标,这也将是圣诞节前最后一波数据狂潮,预计将会对市场产生重大影响。

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